太姥山镇2021年财政预算执行情况和

　　2022年财政预算草案的报告

　　----- 太姥山镇第三届人民代表大会第一次会议上

　　太姥山镇财政所

　　（2021年12月10日）

　　现将我镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请大会审议，请各位代表和列席会议的同志提出宝贵意见。

　　一、2021年预算执行情况

　　2021年，我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下、镇人大的民主监督下，认真贯彻党的“十九”大、十九届三中、四中、五中、六中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧兜牢基层三保底线，紧紧围绕镇党委、政府工作部署，以抓财政收入为中心，调整优化支出结构，强化公共服务保障，全力保民生、保稳定、保增长，有效地应对了经济下行的压力，为太姥山镇高质量发展提供了坚强的财力保障。

　　（一）财政收入

　　2021年完成财政总收入15238.54万元(预计数，下同)，比2016年8620万元增长 76.8 %，其中：

　　本级一般预算收入完成3331.94万元，按照项目划分：一般性转移支付及调度经费收入1437.87万元，专项补助收入1636.64万元，非税收入257.43万元. 

　　本级基金预算收入11906.6万元，其中：上级补助收入11815.46万元（其中包含国有土地使用权出让收入11432.92万元），非税收入（污水处理费收入）91.14万元。

　　（二）财政支出

　　按照税收收入上解上级、支出核定基数、转移支付、专项补助、非税收入等，经现有财政体制结算后，2021年完成预算支出15191.84万元（预计数，含基金支出）。除继续压减一般性行政事务性支出外，加大对城镇基础设施建设、乡村振兴、民生补短板等方面的投入，支出按照政府收支分类科目划分如下：

　　1、一般公共服务支出669.57万元，其中：人大事务5.30万元、政府办公厅(室)及相关机构事务317.18万元、统计信息事务14.21万元、财政事务18.53万元、民族事务25万元、群众团体事务支出5.32万元、党委办公厅及相关机构事务164.87万元、组织事务23.35万元、宣传事务7万元、其他共产党事务支出5万元、其他一般公共服务支出83.81万元；

　　2、国防支出2.83万元，其中国防动员2.83万元；

　　3、公共安全支出37.27万元，其中公安23.8万元、其他公共安全支出13.47万元；

　　4、文化体育与传媒支出22.80万元，其中文化和旅游22.80万元；

　　5、社会保障和就业支出1108.73万元，其中：人力资源和社会保障管理事务73.14万元、民政管理事务97.49万元、行政事业单位养老支出126.08万元、就业补助37.89万元、抚恤84.35万元、社会福利4.96万元、残疾人事业9.52万元、最低生活保障447万元、临时救助11.5万元、特困人员救助供养214.8万元、退役军人管理事务2万元；

　　6、卫生健康支出167.31万元，其中：公共卫生10万元、计划生育109.40万元、行政事业单位医疗41.19万元、优抚对象医疗6万元、老龄卫生健康事务0.72万元；

　　7、城乡社区支出341.74万元，其中：城乡社区管理事务81.45万元、城乡社区规划与管理2.6万元、城乡社区公共设施191.06万元、城乡社区环境卫生66.63万元；

　　8、农林水事务支出871.74万元，其中：农业农村188.43万元、林业和草原5万元、水利64万元、扶贫118.03万元、农村综合改革478.46万元、其他农林水支出17.82万元；

　　9、交通运输支出8.6万元，其中：公路水路运输8.6万元；

　　10、住房保障支出59.91万元，其中：住房改革支出59.91万元；

　　11、灾害防治及应急管理支出7.75万元，其中：自然灾害防治0.75万元、自然灾害救灾及恢复重建支出7万元；

　　12、其他支出4.61万元；

　　14、社会保障和就业支出（基金）80万元，其中大中型水库移民后期扶持基金支出80万元；

　　15、城乡社区支出（基金）11638.63万元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出11565.11万元、污水处理费安排的支出73.52万元；

　　16、农林水支出（基金）141万元，其中国家重大水利工程建设基金安排的支出10万元、大中型水库库区基金安排的支出131万元；

　　17、其他支出（基金）29.35万元，其中彩票公益金安排的支出29.35万元；

　　以上支出合计15191.84万元，其中：（一般预算支出3302.86万元，基金预算支出11888.98万元）

　　2021年度财政结余46.7万元，基本保持预算平衡。

　　二、2021年财政工作回顾

　　2021年，我镇财政工作在镇党委、政府的领导下，有效地应对了疫情常态化的影响，保持了平稳的态势，财政发展与经济建设实现了良性互动。通过着力保障和改善民生，努力防范和化解债务风险，不断深化财政改革，推动经济健康持续发展，财政各项工作平稳运行。

　　1、加大土地收储，多方盘活土地资源。加大项目土地储备力度，投入太姥山镇白茶文旅融合项目土地收储资金1000万元。太姥山镇酒店用地B-06-07-01地块和商住地块B-06-07-02地块，共计63.06亩，将于12月底完成挂牌出让。继续推进秋溪新村安置小区、下尾安置小区、吉坑安置小区建设，完善安置小区各项配套设施建设。

　　2、通过土地整治，统筹用于城乡建设。2021年我镇实施后岐片区、太阳头土地整理等两个土地整治项目，实施竹下、斗门、国有农场等三个高标准农田项目，除用于补偿及项目建设相关费用，剩余资金将全部安排用于小城镇基础设施及乡村振兴建设支出等，产生的土地指标也优先保障各项重点项目建设。

　　3、优化资源配置，努力增加财政收入。严格收支两线，非税收入及时全额上缴国库。与开户银行签订单位协议存款，增加存款利息收入，注重相关法律政策宣传，做好环卫费、污水处理费、各项租金等收缴工作，做到一月一清缴，应收尽收。合理利用各类资产、资源，盘活处置各类闲置资产，2021年预计完成污水处理费收入91.14万元，城镇垃圾处理费101.41万元，出租出借收入 20.56万元。

　　4、防范债务风险，化解债务卓有成效。盘活存量资产，积极筹措资金，努力化解债务风险，提高财政运行效率，积极清理部门间往来借款340万元，偿还秦川公司社会借款本金955万元，完成社会借款清零任务。偿还牛郞岗公司农发行贷款本金3700万元，偿还吉坑安置地造福工程基础设施配套贷款本金96万元，清理历史结欠项目保证金170万元。根据党委、政府安排，通过委托第三方完成32个村（社区 ）村财审计工作，拨付村财审计经费19.5万元，并积极配合做好牛郞岗景区提升项目专项债申报工作，争取专项债资金4000万元。实现债务风险管控和推动高质量发展两手抓、两不误。

　　5、加大资金投入，推动城乡融合发展。加大城镇基础设施建设投入，补齐民生事业短板。完善集镇道路路网，完成南门仔道路改造工程，投入资金300万元，旧八都桥改造工程完成投资258   万元，银安路（西段）、巨蒙线项目开工建设。支持水利、社会保障等事业发展，完成敬老院（二期）项目，已投入资金745万元，吉溪（二期）项目完成投资820万元。加快经济结构调整，坚持农业农村优先发展，加大乡村振兴投入，拨付瓜园等三个村，发展村级集体经济资金30万元，着力突出产业兴旺，增加村财收入，促进乡村振兴。加大农村人居环境整治，投入农村垃圾常态化治理资金85.69万元，拨付村庄环境整治资金40万元，继续支持少数民族村发展，拨付财堡等四个村少数民族发展资金45万元，做好村级公益事业一事一议项目，2021年争取一事一议项目11个，争取奖补资金 169.56万元。支持潋城、方家山省级乡村振业示范村，拨付省级奖补资金370万元。创新体制机制，推动城乡深度融合发展。

　　三、2022年预算草案

　　2022年财政预算编制原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持零基预算，坚持收支平衡，不断优化财政支出结构，压缩一般性支出，建立支出保障秩序，牢牢兜住三保底线，牢固树立过紧日子的思想，统筹集中财力，为全面打赢“三大攻坚战”和实施乡村振兴战略，推进全镇经济社会健康发展和全面建成小康社会不懈努力。

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《福鼎市市级部门预算编制办法（试行）》的有关规定并按照上述指导原则，2022年财政预算草案安排如下：

　　（一）财政收入

　　2022年财政预算总收入16000万元，比上年增长5%，主要收入项目安排是：

　　其中：本级一般预算收入3800万元，本级基金预算收入12200万元。

　　（二）财政支出

　　2022年财政预计结算财力为16000万元，相应安排预算支出16000万元，按照政府收支分类科目主要安排项目是：

　　1、一般公共服务支出700万元，其中： 党委办公厅及相关机构事务180万元、政府办公室(厅)及相关管理事务280万元、人大事务30万元、政协事务10万元、财政事务20万元、纪检监察20万元、组织党建80万元、群团妇联30万元、老年人事务30万元、应急管理20万元；

　　2、公共安全200万元；(含派出所、交警、司法所、法庭、综治信访、七五普法、扫黑除恶、社区矫正、预青经费等)

　　3、教育120万元；（含小学教育、中学教育、学前教育、助学等）

　　4、文化体育与传媒50万元；（含精神文明、文化设施建设、群众文化活动等）

　　5、社会保障和就业940万元，其中：社会保障和就业管理事务80万元、民政管理事务80万元、行政事业单位离退休80万元、残疾人事务10万元、最低生活保障450万元、临时救助15万元、特困人员救助供养220万元、退役军人管理事务5万元；

　　6、医疗卫生与健康支出150万元；（含疫情防控经费）

　　7、环境保护支出450万元（污水处理费等）；

　　8、城乡社区管理事务1800万元，其中：城乡社区管理事务（综合执法、两违两乱整治）200万元、城乡社区规划与管理（美丽乡村建设、改水改厕等）200万元、城乡社区公共设施500万元、城乡社区环境卫生（环卫等）900万元；

　　9、农林水事务880万元，其中：农业100万元、林业200万元（含森林防火、林业病虫害防治等）、水利300万元、农村基础设施100万元、农村综合改革180万元；

　　10、国防事务80万元；

　　11、住房保障支出100万元；

　　12、征地拆迁补偿1500万元；

　　13、统计事务支出30万元；

　　14、政府债券付息（基金）700万元；

　　15、基金预算支出8000万元；（国有土地使用权出让收入安排的支出，含小城镇基础设施建设、乡村振兴、农村人居环境整治等）

　　16、其他支出（基金预算预备费）300万元；

　　（以上支出合计16000万元，其中：一般预算支出3800万元，基金预算支出12200万元）

　　以上一般公共预算收入加上基金预算收入与支出相抵，2022年预算实现收支平衡。

　　四、2022年财政主要工作与措施

　　2022年是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。在疫情常态影响和复杂国际形势下，面对新时势下我镇经济发展新常态的特征更加明显，但经济长期向好的基本面没有变，新旧动能不断转换，做好财政工作，对促进全镇经济社会持续快速发展具有重要的意义。我们将按照镇党委、政府和上级财政部门的统一部署，立足财政新定位和财税改革，发展中蓄势图新，保持锐意进取、攻坚克难的精神，确保圆满完成2022年的财政工作。

　　（一）积极应对，做好六保六稳工作。2022年，在疫情防控常态化和经济社会发展下行的背景下，财政收支矛盾更加严峻。一方面着力做好组织收入工作，深入分析，优化措施，确保应收尽收，有效兜牢收入基本面。另一方面始终坚持“六保六稳 ”基本原则，进一步优化财政支出结构。贯彻落实中央“八项规定”精神，严格控制“三公”经费和一般性开支，努力降低行政成本。要认真贯彻落实各级专项资金管理办法，均衡预算支出进度。合理调度资金，突出重点，筹资控支，优先保障镇村两级正常运转。

　　（二）精细管理，科学调度保障民生。以绩效管理为导向，进一步深化财政支出管理、坚持资金跟着项目走，突出重点民生，把新增财力向扶贫领域、乡村振兴、教育民生等薄弱环节倾斜，全力保障重大项目和公共服务的资金需求，切实解决关乎人民群众切身利益的问题。大力实施民生工程，继续加大民生项目资金投入，完成敬老院二期建设，全力支持第二医院、太姥山新汽车站等公建项目配套建设，继续推动银安路（西段）、金麟路改造等路网建设项目。多方筹措，积极协调部门，争取政府债券资金支持。强化项目建设管理，及时掌握工程进度，统筹、科学调度资金，确保重点项目有序推进。

　　（三）拓展视野，推动改革落到实处。以改革促发展，积极推进财政体制机制建设，根据《福鼎市对太姥山镇财政管理体制试行办法》，进一步理顺财政体制，完善市镇两级财政机制，合理划分事权财权。立足区位条件、产业积淀、资源优势，以旅游特色产业为核心创建特色小镇，扩大财政有效投资，提升财政整体管理水平，提高财政资金使用效率，为全镇发展提供坚实的财力保障。

　　（四）深挖政策，积极培育经济蛋糕。深入学习和领会中央和省市经济工作会议精神，紧跟国家政策性资金投向，牢牢抓住国家乡村振兴、医疗卫生、老旧小区改造、产业园区、扩大内需拉动消费、教育补短板等方面的政策导向和资金投放重点，结合我镇实际情况，通过做好项目前期调研、规划、审批工作，精心挑选储备一批可行性强、条件成熟的项目推向市场，充分利用经济发达镇的有利条件，积极争取政府债券资金、PPP项目资金、法开署项目资金等，破解资金瓶颈。积极培育财源税源，做大做强经济蛋糕，提升镇域经济管理水平 。

　　（五）规范管理，依法理财强化监督。以预算绩效管理为抓手，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，提高财政资金使用效率。从健全制度、规范管理等入手，积极推进财政监督转型，建立事前控制、全过程跟踪问效的新机制，构建规范高效、运转有序的财政服务体系。加强内控管理，规范财政业务、维护财经秩序，把提高工作效率和加强资金监管有机结合起来，进一步强化全面监督，增强工作实效。

　　各位代表， 2022年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的民主监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，齐心协力，锐意进取，扎实工作，努力完成全年各项工作任务，以优异成绩迎接党的二十大召开。