关于调整2022年预算的议案的说明

　　福鼎市财政局局长  郑真兴

主任、各位副主任、各位委员：

　　受市人民政府的委托，现将我市2022年预算调整情况说明如下：

　　从截至10月中旬的预算执行情况分析，我市受组合式税费支持政策影响，财政“两项”收入和政府性基金收入较年初预算有所减收，加上新增上级补助收入、债务转贷收入等因素影响，为确保预算收支平衡，拟对2022年全市预算作出调整。因此，根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》的有关规定，为确保年度预算的顺利执行，拟对2022年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算进行调整，说明如下：

　　一、一般公共预算收支调整事项

　　（一）一般公共预算收入方面。根据全年地方一般公共预算收入预测，结合上级转移支付补助和债券转贷资金等情况，预计2022年我市预算财力为494183万元，比年初预算数增加25343万元，其中：

　　1、一般公共预算总收入预计完成数为294000万元，比年初预算数调减90500万元；地方一般公共预算收入预计完成数为194100万元，比年初预算数调减56000万元。

　　2、拟调增上级补助收入49516万元，主要是：财力性转移支付调增26881万元，专项转移支付调增22635万元。

　　3、拟调增债券转贷收入23164万元。

　　4、拟调增调入资金13439万元。

　　5、拟调增上解上级支出4779万元，主要原因是核电项目和信用社税收收入分成上解增加3500万元。

　　6、拟调减债务还本支出3万元。

　　（二）一般公共预算支出方面。为进一步优化财政支出结构，确保民生等重点项目支出需要，以及按要求安排债券转贷资金支出，预计全年一般公共预算支出为494183万元，比年初预算数增加25343万元，建议调增支出25343万元。分项情况是：

　　1、一般公共服务支出调整后预算数32474万元，比年初预算28388万元调增4086万元。调整的原因是：增人增资调增4741万元，收支两条线调减234万元，年初预算安排项目调减1025万元，追加调整调增100万元，上级专项调增441万元，项目调剂调增63万元。

　　2、国防支出调整后预算数777万元，比年初预算736万元调增41万元。调整的原因是：增人增资调增20万元，收支两条线调减32万元，年初预算安排项目调减3万元，追加调整调增31万元，上级专项调增25万元。

　　3、公共安全支出调整后预算数25014万元，比年初预算23313万元调增1701万元。调整的原因是：增人增资调增1660万元，收支两条线调减2924万元，年初预算安排项目调减22万元，上级专项调增2970万元，项目调剂调增17万元。

　　4、教育支出调整后预算数115897万元，比年初预算89710万元调增26187万元。调整的原因是：增人增资调增19705万元，收支两条线调增26万元，年初预算安排项目调减38万元，追加调整调增176万元，上级专项调增4775万元，项目调剂调增1543万元。

　　5、科学技术支出调整后预算数2192万元，比年初预算733万元调增1459万元。调整的原因是：增人增资调增79万元，追加调整调增260万元，上级专项调增1120万元。

　　6、文化旅游体育与传媒支出调整后预算数5817万元，比年初预算4875万元调增942万元。调整的原因是：增人增资调增360万元，收支两条线调减59万元，追加调整调增24万元，上级专项调增614万元，项目调剂调增3万元。

　　7、社会保障和就业支出调整后预算数75724万元，比年初预算78958万元调减3234万元。调整的原因是：增人增资调增2249万元，收支两条线调减85万元，年初预算安排项目调减1390万元，追加调整调增1119万元，上级专项调减4915万元，项目调剂调减212万元。

　　8、卫生健康支出调整后预算数40231万元，比年初预算25548万元调增14683万元。调整的原因是：增人增资调增3576万元，收支两条线调减14万元，年初预算安排项目调减188万元，追加调整调增630万元，上级专项调增1749万元，项目调剂调增8930万元。

　　9、节能环保支出调整后预算数8542万元，比年初预算4878万元调增3664万元。调整的原因是：年初预算安排项目调减833万元，追加调整调增434万元，上级专项调增1263万元，债券转贷资金调增2800万元。

　　10、城乡社区支出调整后预算数62048万元，比年初预算60595万元调增1453万元。调整的原因是：增人增资调增1084万元，收支两条线调减138万元，年初预算安排项目调减16442万元，追加调整调增1688万元，上级专项调增2773万元，项目调剂调增24万元，地方政府债券转贷资金调增12464万元。

　　11、农林水支出调整后预算数43916万元，比年初预算33691万元调增10225万元。调整的原因是：增人增资调增1429万元，收支两条线调减407万元，年初预算安排项目调减80万元，追加调整调增3742万元，上级专项调增4623万元，项目调剂调增18万元，地方政府债券转贷资金调增900万元。

　　12、交通运输支出调整后预算数17449万元，比年初预算5443万元调增12006万元。调整的原因是：增人增资调增503万元，收支两条线调减45万元，年初预算安排项目调减61万元，追加调整调增1130万元，上级专项调增3478万元，项目调剂调增1万元，地方政府债券转贷资金调增7000万元。

　　13、资源勘探工业信息等支出调整后预算数4542万元，比年初预算8616万元调减4074万元。调整的原因是：增人增资调增200万元，年初预算安排项目调减5008万元，上级专项调增734万元。

　　14、商业服务业等支出调整后预算数4705万元，比年初预算3843万元调增862万元。调整的原因是：增人增资调增60万元，追加调整调增192万元，上级专项调增609万元，项目调剂调增1万元。

　　15、金融支出调整后预算数67万元，比年初预算调增67万元。调整的原因是：上级专项调增67万元。

　　16、自然资源海洋气象等支出调整后预算数4048万元，比年初预算2412万元调增1636万元。调整的原因是：增人增资调增633万元，收支两条线调减336万元，追加调整调增50万元，上级专项调增1288万元，项目调剂调增1万元。

　　17、住房保障支出调整后预算数4139万元，比年初预算4490万元调减351万元。调整的原因是：增人增资调增705万元，收支两条线调增5万元，上级专项调减1061万元。

　　18、粮油物资储备支出调整后预算数1906万元，比年初预算2122万元调减216万元。调整的原因是：收支两条线调增9万元，上级专项调减225万元。

　　19、灾害防治及应急管理支出调整后预算数3964万元，比年初预算2640万元调增1324万元。调整的原因是：增人增资调增149万元，收支两条线调减26万元，追加调整调增823万元，上级专项调增377万元，项目调剂调增1万元。

　　20、预备费调整后预算数3000万元，比年初预算4800万元调减1800万元。调整的原因是：追加调整调增7105万元，调整到其他科目列支调减8905万元。

　　21、其他支出调整后预算数18390万元，比年初预算17984万元调增406万元。调整的原因是：增人增资调增33万元，收支两条线调减787万元，年初预算安排项目调减2057万元，追加调整调增1000万元，上级专项调增1930万元，项目调剂调增287万元。

　　22、债务付息支出调整后预算数8062万元，比年初预算7865万元调增197万元。调整的原因是：追加调整调增197万元。

　　23、债务发行费支出调整后预算数51万元，比年初预算调增51万元。调整的原因是：追加调整调增51万元。

　　24、预留调资调整后预算数11228万元，比年初预算57200万元调减45972万元。调整的原因是：预留调资调整到其他科目列支调减45972万元。

　　通过上述调整，我市2022年一般公共预算可用财力494183万元，一般公共预算支出494183万元，调整后我市一般公共预算收支平衡。

　　二、政府性基金预算收支调整事项

　　（一）政府性基金收入方面。根据全年政府性基金预算收入预测，结合专项转移支付补助和债券转贷资金等情况，预计全年政府性基金财力342858万元，比年初预算调增130307万元。主要是：

　　1、国有土地使用权出让收入预计146538万元，比年初预算295200万元调减148662万元。

　　2、城市基础设施配套费收入预计2000万元，比年初预算3000万元调减1000万元。

　　3、彩票公益金收入预计1080万元，与年初预算持平。

　　4、污水处理费收入预计3210万元，比年初预算3150万元调增60万元。

　　5、专项转移支付补助收入预计4638万元，调增4638万元。

　　6、债券转贷资金收入预计220398万元，调增220398万元。

　　7、其他资金调入预计4233万元，调增4233万元。

　　8、国有土地使用权出让收入调出29360万元，比年初预算80000万元调减50640万元。

　　9、债务还本支出9879万元，与年初预算持平。

　　（二）政府性基金支出方面。根据收支平衡原则，相应调增支出130307万元，其中：文化旅游体育与传媒支出调增10万元，社会保障和就业支出调增1163万元，城乡社区支出调减96193万元，农林水支出调增182万元，其他支出调增222596万元，债务付息支出调增2378万元，债务发行费支出调增171万元。

　　通过上述调整，我市2022年政府性基金预算可用财力342858万元，政府性基金预算支出342858万元，调整后收支平衡。

　　三、国有资本经营预算收支调整事项

　　按目前国有资本经营预算执行情况，预计全年国有资本经营预算收入调整后预算数14万元，上级补助收入调增14万元，调出一般公共预算4万元，国有资本经营预算支出调整后预算数调增14万元。

　　通过上述调整，2022年国有资本经营预算可用财力24万元，国有资本经营预算支出24万元，调整后收支平衡。

　　四、社会保险基金预算收支调整事项

　　按目前社会保险基金预算执行情况，预计全年社会保险基金预算收入调整后预算数64340万元，比年初预算64908万元减少568万元；社会保险基金预算支出调整后预算数56700万元，比年初预算58111万元调减1411万元；预计当年收支结余7640万元，比年初预算调增843万元。

　　通过上述调整，我市2022年社会保险基金预算可用财力64340万元，社会保险基金预算支出56700万元，调整后收支平衡，略有结余。

　　五、2022年利用限额空间发行新增专项债券额度预算调整

　　根据福建省财政厅通知，确定我市利用限额空间发行新增专项债券额度共计64500万元。按照《预算法》的有关规定，对2022年市预算拟作如下调整：

　　（一）增加我市政府性基金预算债务转贷收入64500万元。

　　（二）相应增加我市政府性基金预算支出64500万元。根据国家发改委、财政部下发的专项债项目审核清单，结合我市年初上报省财政厅2022年新增债券需求以及财政厅审核确认结果，具体安排政府性基金预算支出64500万元，用于我市其他收益专项债券项目建设，具体项目为：白茶之乡茶文化生态科技园建设项目1000万元、中国贡眉之乡茶产业加工园区建设项目3500万元、锂电配套标准厂房项目30000万元、农产品物流集散中心项目30000万元。

　　以上说明，供市人大常委会在审查市政府调整预算议案时参考。