2020年度福鼎市水利部门预算

 

目录

 

第一部分部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分2020年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分2020年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分名词解释…………………………………

 

第一部分部门概况

 

一、部门主要职责

福鼎市水利部门的主要职责是： 

（一）贯彻执行有关水利工作的法律法规、规章和政策;组织编制辖区内的重要中小河流域综合规划、防洪规划等重要水利规划。按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施，提出水利固定资产投资规模和方向、市政府财政性资金安排的意见；提出市水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责保障全市水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一管理，会同有关部门拟订全市水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织开展全市水资源调查评价工作，开展水能资源调查工作。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，会同环境保护行政主管部门和其他有关部门组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施。核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议。指导饮用水水源保护。指导地下水开发利用及城市规划区地下水资源管理保护工作。加强水资源的节约、保护和合理配置，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用。

（四）负责防治水旱灾害，承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作。对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。加强防汛抗旱工作，减轻水旱灾害损失。

（五）负责节约用水工作。组织实施节约用水政策，编制节约用水规划，执行有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责水利设施、水域及其岸线的管理和保护。指导主要江河、河口和沿海滩涂的治理和开发。组织、指导江堤、海堤和水库建设。指导水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的或跨乡镇（街道、开发区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（七）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并组织实施。组织实施水土流失的综合防治。负责辖区内开发建设项目水土保持方案的审批。监督实施及水土保持设施的验收工作。指导水土保持建设项目的实施。 

（八）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作。指导全市农村水利社会化服务体系建设。

（九）负责农村水电工作。按规定指导农村水能资源开发和水电农村电气化、小水电代燃料工作。承担水电站建设行政管理与运行管理工作。

（十）负责涉水行政违法（不含治安违法）案件的查处。协调、处理跨乡镇（街道）水事纠纷。组织水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。负责水利建设市场的监督管理。组织实施水利工程的建设监督和质量监督。负责全市四级及其以下河流河道采砂规划的编制和报批，组织实施对河道采砂的监督、管理。

（十一）负责水利科技和外事工作。组织、指导水利行业质量监督工作。组织实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范；组织水利科学研究、技术引进和科技推广；办理水利有关涉外事务。

（十二）承办市委，市政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，水利部门包括7个机关股室及6个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福鼎市水利局	财政拨款	38	39
水政监察大队	自收自支	10	9
河道管理中心	财政拨款	16	12
秦屿海堤管理所	财政拨款	7	5
杨岐海堤管理所	财政拨款	8	5
双岳海堤管理所	自收自支	6	6
吉坑水库管理所	自收自支	2	2

 

三、部门主要工作任务

2020年，福鼎市水利部门主要任务是：

（一）盯短板抓建设。1.城乡供水一体化供水项目。根据年度工作目标，强化前期工作，筛选一批成熟项目，做到早落地早开工，2020年城乡供水一体化项目计划总投资为5.93亿元，其中当年新增一体化项目投资3.55亿元。2.防洪保安工程。完成管阳溪生态水系工程和赤溪中小河流治理工程，实施百步溪生态水系工程、管阳溪跨流域引水工程和宝溪河道建设工程，积极推进店下溪、桐山溪中小河流治理三期和吉溪中小河流域二期的前期工作。加快城区排涝泵站工程建设，积极协调项目征地等工作，跟踪海堤、中型水闸除险加固工作，做好项目方案编制、审批等各项前期工作，确保任务下达后及早动工。继续申报坡耕地水土流失治理项目，提前选点省重点乡镇水土流失治理工程实施乡镇，为项目顺利实施打好基础。

（二）建平台强监管。1.继续强化河长制工作。一是清理河道四乱。持续集中力量解决河道乱占、乱采、乱堆、乱建问题，把清四乱与扫黑除恶综合治理工作结合起来，打造基本干净、整洁的河湖。二是提升河流水质。统筹推进黑臭河、垃圾河、畜禽养殖污染整治工作，加强监测断面观测密度，确保水质稳中有升。三是保护饮用水源。加快县级饮用水水源地水质监测站建设，及早建成见效。四是严格工作督导。2.加强库、堤、闸安全监管。落实水库大坝安全鉴定制度，加强公益性水利工程日常管护，借鉴先进经验探索实行社会化、专业化、物业化管理；开展小型水库和海堤、防洪堤、水闸的安全运行督查和水利工程的定权划界工作。3.加强水利资金监管。实行对水利资金分配、拨付、使用全过程监管，确保资金安全高效利用。4.强化扫黑除恶专项斗争。持续开展水利系统“五类”打击重点线索摸排等工作和非法采砂、清四乱专项治理，总结提炼经验，形成常态化机制

（三）守住水旱灾害防御底线。一是继续做好防汛抗旱工作。二是重点抓好以水库、乡村预案体系为重点的基层防灾减灾预案体系建设，提高应急处置能力。三是加强宣传，强化干部群众防汛防灾意识。

（四）推进全面从严治党向纵深发展。强化“一岗双责”，完善水利系统廉政风险防控体系建设，深入排查水利工程设计、建设资金使用，安全执法等重点领域和关键环节存在的突出问题。持续开展机关效能建设、绩效管理、意识形态、文明单位创建、综治平安建设，扎实做好人大议案、政协提案办理，着力打造一支适应新形势、新任务，有作为、有担当，风清气正、务实高效的水利干部队伍。

 

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

 

附表1
2020年度收支预算总表
			单位：万元
收    入		支    出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	3605.49	一、基本支出	1397.28
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	1145.46
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	22.89
四、单位其他收入	0	公用支出	228.93
五、单位结余结转资金	869.04	二、项目支出	3077.25
收入合计	4474.53	支出合计	4474.53

（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）

 

 

 

 

 

二、收入预算总表

 

附表2
2020年度收入预算总表
						单位：万元
单位编码	单位名称	资金来源
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	福鼎市水利局	4474.53	3605.49			869.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出预算总表

 

附表3
2020年度支出预算总表
																							单位：万元
单位编码	单位名称	科目编码		科目名称		合计	人员支出		对个人和家庭的补助支出		公用支出		项目支出		资金来源
															合计			一般公共预算拨款		基金预算拨款		财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**		**		1	2		3		4		5		6			7		8		9	10	11
	福鼎市水利局	2130399		其他水利支出		1084.77	1084.77								1084.77			1084.77
	福鼎市水利局	2210201		住房公积金		54.75	54.75								54.75			54.75
	福鼎市水利局	2080505		基本养老保险		183.74	183.74								183.74			183.74
	福鼎市水利局	2080506		职业年金		12.78	12.78								12.78			12.78
	福鼎市水利局	2101101		行政医疗保险		5.9	5.9								5.9			5.9
	福鼎市水利局	2101102		事业医疗保险		30.6	30.6								30.6			30.6
	福鼎市水利局	2080501		归口管理的行政单位离退休		10.74			10.74						10.74			10.74
	福鼎市水利局	2130399		水利综合建设发展基金		2208.21							2208.21		2208.21			2208.21
备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

 

 

 

四、财政拨款收支预算总表

 

附表4
2020年度财政拨款收支预算总表
			单位：万元
收    入		支    出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	3605.49	一、基本支出	1397.28
二、基金预算财政拨款		人员支出	1145.46
		对个人和家庭补助支出	22.89
		公用支出	228.93
		二、项目支出	2208.21
收入合计	3605.49	支出合计	3605.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

 

附表5
2020年度一般公共预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2130399	其他水利支出	1084.77	1084.77
2210201	住房公积金	54.75	54.75
2080505	基本养老保险	183.74	183.74
2080506	职业年金	12.78	12.78
2101101	行事医疗保险	5.9	5.9
2101102	事业医疗保险	30.6	30.6
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.74	10.74
2130399	水利综合建设发展基金	2208.21		2208.21
备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金拨款支出预算表

 

附表6
2020年度政府性基金拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。
2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

 

 

 

 

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

 

附表7
2020年度一般公共预算支出经济分类情况表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
合         计		905.4
301	工资福利支出	653.58
302	商品和服务支出	228.93
303	对个人和家庭的补助	22.89
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

附表8
××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
	单位：万元
科目 编码	科目名称	预算数
合         计		895.4
301	工资福利支出	643.58
30101	基本工资	269.35
30102	津贴补贴	110.18
30103	奖金	3.54
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	76.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.57
30109	职业年金缴费	12.78
30110	职工基本医疗保险缴费	30.6
30111	公务员医疗补助缴费	5.9
30112	其他社会保障缴费	6.14
30113	住房公积金	54.75
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	228.93
30201	办公费	7
30202	印刷费	1
30203	咨询费
30204	手续费	75.6
30205	水费
30206	电费	8
30207	邮电费	10.16
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	2
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	9.2
30229	福利费	26.79
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	6.24
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	82.94
303	对个人和家庭的补助	22.89
30301	离休费	10.74
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助	12.15
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
309	资本性支出（基本建设）
30901	房屋建筑物购建
30902	办公设备购置
30903	专用设备购置
30905	基础设施建设
30906	大型修缮
30907	信息网络及软件购置更新
30908	物资储备
30913	公务用车购置
30919	其他交通工具购置
30921	文物和陈列品购置
30922	无形资产购置
30999	其他基本建设支出
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
31101	资本金注入
31199	其他对企业补助
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
313	对社会保障基金补助
31302	对社会保险基金补助
31303	补充全国社会保障基金
399	其他支出
39906	赠与
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999	其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

附表9
××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	11
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6.5
3、公务用车购置及运行费	4.5
其中：（1）公务用车运行费	4.5
（2）公务用车购置费	0
备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、部门专项资金管理清单目录

 

附表10
2020年度部门专项资金管理清单目录
							单位：万元
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
				小计	一般公共财政预算	政府性基金预算
编报说明： 1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。 2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。 3.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

 

 

 

 

第三部分2020年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,福鼎市水利部门收入预算为3605.49万元，比上年减少345.83万元，主要原因是提前预安排项目支出减少。其中：一般公共预算拨款3605.49万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算3605.49万元，比上年减少345.83万元，其中：人员支出1145.46万元，对个人和家庭补助支出22.89万元，公用支出228.93万元，项目支出3077.25万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

 2020年度一般公共预算拨款支出3605.49万元，比上年减少345.83万元，主要原因是提前预安排项目支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2020年度一般公共预算拨款支出3605.49万元，比上年减少345.83万元，主要原因是提前预安排项目支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）其他水利支出（2130399）1084.77万元。主要用于主要用于人员经费支出832.95万元。公用经费228.93万元。对个人和家庭支出22.89万元。

（二）住房公积金（2210201）54.75万元。主要用于主要用于住房公积金支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）183.74万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.78万元主要用于机关事业单位职业年金缴费支出

（五）行政单位医疗（2101101）5.9万元。主要用于行政单位医疗支出。

（六）事业单位医疗（2101102）30.6万元。主要用于事业单位医疗支出。

（七）归口管理的行政单位离退休（2080501）10.74万元主要用于离休人员离休费支出。

（八）水利综合建设发展基金（2130399）2208.21万元主要用于水利项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出1397.28万元，其中：

（一）人员经费1168.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费228.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元,与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排6.5万元。主要用于同级、上级各项公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降7%，主要原因是: 贯彻落实“八项规定”，加强公务接待管理。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排4.5万元，其中：公车运行费4.5万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降10%，主要原因是: 贯彻落实“八项规定”，加强公车管理。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年福鼎市水利部门共设置3个项目绩效目标分别是水利综合建设发展资金2188.21万元、双岳溪安全生态水系建设专项资金500万元、河道专管员专项资金14万元，共涉及财政拨款资金2702.21万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

我单位无部门业务费绩效目标表。

2. 部门专项资金绩效目标表

部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出，我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件：2020年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

3.有关情况说明：无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年福鼎市水利部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出228.93万元，比2019年增加95.29万元，主要原因是办公购置及运行费用增加。

（二）政府采购情况

2020年福鼎市水利部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，福鼎市水利部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。